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Kapitalflussrechnung

des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Kapitalflussrechnung (in TEUR)

 

 

Anhang

 

2017

 

2016

 

 

(24)

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

 

 

231.201

 

193.645

Abschreibungen/Zuschreibungen

 

(8)

 

158.824

 

169.179

Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto

 

 

 

21.549

 

−6.576

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

 

 

 

−1.207

 

4.980

Ertragsteueraufwand/-ertrag

 

(6)

 

100.091

 

61.991

Zinserträge und -aufwendungen

 

(5)

 

2.703

 

2.162

Veränderung der Vorräte

 

 

 

2.886

 

−5.320

Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva

 

 

 

−12.752

 

13.716

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva

 

 

 

38.813

 

−1.097

Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen

 

 

 

−906

 

−2.542

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

(18)

 

−8.019

 

5.321

Veränderung übrige Rückstellungen

 

 

 

−35.231

 

43.332

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

−77.388

 

−105.708

Operativer Mittelzufluss

 

 

 

420.564

 

373.083

Gezahlte Zinsen

 

(5)

 

−2.113

 

−2.380

Erhaltene Zinsen

 

(5)

 

1.605

 

1.559

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

420.056

 

372.262

Investitionen in Sachanlagen

 

(9)

 

−91.001

 

−121.477

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

(9)

 

−28.019

 

−31.025

Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel

 

(24)

 

−7.262

 

−2.825

Effekte aus dem Abgang von Tochterunternehmen

 

 

 

−1.069

 

0

Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

 

 

847

 

3.296

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

−126.504

 

−152.031

An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden

 

(16)

 

−179.442

 

−249.839

An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden

 

 

 

0

 

0

Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

(21)

 

−5.796

 

32.844

Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

(21)

 

0

 

3.842

Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

(21)

 

−68.853

 

−5.479

Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

 

 

0

 

0

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

−254.091

 

−218.632

Änderungen des Konsolidierungskreises

 

 

 

−1.589

 

0

Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

−5.662

 

482

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

32.210

 

2.081

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode

 

 

 

83.490

 

81.409

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

 

(14)

 

115.700

 

83.490

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